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[资讯].越声理财5月行情收官逢低布局中报行情

时间:2022-11-24 来源网站:莴苣千金菜财经网

越声理财:5月行情收官逢低布局中报行情

回顾5月份的行情,市场先扬后抑,上证指数反弹至半年线和年线附近后开始震荡回落,全月微跌0.27%,总体在2800-2900点区间震荡;创业板指数强于主板走势,中上旬持续反弹,最高摸至2153点,随后回落考验60日线支撑,基本上将之前的涨幅回吐,全月小幅上涨0.83%。行业方面,家居用品、食品饮料、医疗保健、酿酒、家电等板块领涨,基本上属于大消费领域,保险、通信设备、农林牧渔等板块位居跌幅前三位。

事实上,在月初《三大因素决定5月行情走势关注两大主线》文章中,我们明确指出,中国防控疫情和复工复产走在外国的前面,并且政策工具箱丰富,对市场不宜过于悲观,预期市场总体仍是维持区间震荡行情。当时我们也强调的是结构性机会,建议关注大消费和硬科技龙头。5月份的走势基本上验证了我们的观点。

展望6月份,市场或将区间震荡行情,更多的是结构性机会。国内方面,政策面继续积极,经济处于复苏过程中。央行本周二至周五连续四日开展逆回购,规模分别为100亿、1200亿、2400亿和3000亿,合计净投放6700亿,说明了央行呵护流动性稳定。此外,有机构预期6月份央行将进行定向降准、降低政策利率的操作。从3月份国内开始复工复产后,国内经济边际改善明显,4月金融数据全面超预期,规模工业企业利润降幅大幅收窄。5月制造业PMI也即将公布,密切留意这个先行指标的情况,随着国内经济的不断修复,后期PPI触底回升也是大概率事件。

国外方面,依然有较大的不确定性。美国新冠肺炎疫情依然比较反复。美股在流动性的支撑下,已经基本上修复了前期疫情带来的跌幅,估值已经超过疫情的水平,处于一个比较高的水平。市场还是会担心,在盈利下行的情况下,仍需警惕美股出现第二轮杀跌。从经验来看,美股大跌往往伴随北向资金流出A股市场,压制市场风险偏好。

总体而言,市场是上有顶下有底的震荡行情,短期的震荡回调反而带来低吸布局的机会。就投资机会方面,我们建议继续布局中报行情,6月中下旬中报行情开始预热,7-8月份是中报时间窗口期,重点挖掘中报业绩确定性强的板块以及个股,比如数据中心、网络游戏、医药、工程机械、新能源汽车等板块。

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